Se presupuestan en gastos 5.861.375 de euros, un descenso de 65.625 euros sobre lo presupuestado en 2013, es decir el 1,11%.
Si analizamos el gasto por capítulos observamos, que el capítulo 1 Gastos de Personal y Capítulo 2 Gasto Corrientes en Bienes y Servicios descienden y aumentan el capítulos 3 Pago de Intereses, capítulo 9 Pago de deuda y capítulo 4 Transferencias Corrientes.
Capítulo 1 Gasto de Personal, desciende en 143.081 euros, y el descenso se concentra en 100.608 euros en personal laboral y 16.131 en personal funcionario, con sus respectivas reducciones de prestaciones sociales (Seguridad Social e IRPF). Sabemos que se ha producido el despido de la ADL, de un peón municipal. En definitiva, de acuerdo con el presupuesto: se amortizan los siguientes puestos:
Funcionarios:
Se señala una plaza de agente de policía como a extinguir, como consecuencia de la previsión de promoción interna de una plaza de cabo vacante.
Laborales:
- Durante el ejercicio 2013, se resolvió el contrato de Agente de empleo y desarrollo local, como consecuencia de la finalización de los programas autonómicos que lo financiaban.
- Se amortiza una plaza de delineante, en excedencia voluntaria.
- Se amortiza una plaza de Peón de oficios varios de la brigada de obras por despido.
- Se amortiza plaza de arquitecto técnico, en régimen laboral por jubilación.
- Se amortiza una plaza de monitor deportivo, en excedencia voluntaria.
- No se dota para todo el año y si por periodo de tres meses, una plaza de profesor de ingles, vacante e interina, por modificación de la forma de prestación del servicio mediante concesión.
En contraposición se aumenta en 23.500 euros otro personal, aunque no llegamos a saber a qué tipo de personal se refiere, ni las razones para el aumento de 4.318 euros, hasta alcanzar los 78.400 euros para incentivar el rendimiento. Quizás la Sra. Alcaldesa nos lo puede explicar en más detalle.
Lo que resulta, pues, evidente es que habrá varias bajas en la plantilla de trabajadores laborales, y una reducción de salario en funcionarios por amortización de una plaza y además parece ser que se incorpora un nuevo trabajador. Sin entrar en detalle, debemos de recordar que la interventora en su informe de 2013 advertía de la existencia de irregularidades en la contratación del personal del ayuntamiento, como indicamos al principio.
También hay que destacar que se ha incurrido en los gastos producidos por dos indemnizaciones con 19.750,71€ para la ADL y 14.694,70€ para el peón, administrando esta institución como si fuese su propia empresa, malgastando alegremente el dinero procedente de los vecinos de Colmenarejo.
Capítulo 2 Gasto Corriente en Bienes y Servicios, desciende en 36.145 euros, el descenso se concentra en materiales y suministros con un descenso de 155.388 euros, mientras que otras partidas como reparaciones mantenimiento y conservación aumenta en 100.625 euros.
Los capítulos que aumentan son los siguientes:
Capítulo 3 Pago de Intereses, se pasa de 136.000 euros a 166.000 euros, es decir un aumento de 30.000 euros en el pago de intereses a la banca.
Capítulo 9 Pago de la Deuda Financiera, se pasa de 258.000 euros a 333.000 euros, es decir un aumento de 75.000 euros en el pago de la deuda financiera o bancaria, sobre lo estimado inicialmente en 2013, aunque posteriormente se han pagado 243.000 euros por tanto el aumento para 2014 sería de 90.000 euros.
Es decir al Gobierno Municipal de Colmenarejo el único gasto que aumenta es el pago de amortización de deuda y sus intereses a la banca por valor de 120.000 euros más anuales, entendemos que esto se debe de enmarcar, en el Plan de Ajuste, al que se encuentra sometido el ayuntamiento, al haberse sumado al Plan de Pago a Proveedores, que convirtió deuda comercial con proveedores a deuda financiera con la banca.
Capítulo 4 Transferencias Corrientes, se pasa de 72.200 euros a 80.900 euros, es decir un aumento de 8.700 euros.
El aumento se produce por pasar el Proyecto de Cooperación “Gira Gira” (un programa teatral) de 5.000 euros a 16.600 euros, mientras que el gasto social de la mancomunidad pasa de 37.500 a 31.000 euros.
Análisis de Gasto por Programas Específicos.
- La Deuda Pública se incrementa en 120.000 euros es decir un 32,17%.
- La Limpieza Viaria se incrementa en 147.000 euros y alcanza los 334.000 euros un aumento del 78,71%.
- A su vez desciende la Recogida de Basura en un 36,24%, es decir 118.700 euros, o los Parques y Jardines en un 50%, es decir 32.080 euros.
- La educación preescolar y primaria cae un 7%, es decir 30.310 euros.
- Los servicios complementarios de educación se reducen 16.000 euros, es decir el 100%
- La aportación a los servicios sociales se reducen en 6.500 euros.
- Artes Escénicas 29.000 euros el 100%.
Y curiosamente los órganos de gobierno se incrementan en 5.000 euros en un 2,83%
Como último comentar que tanto en el año 2013 como en el año 2014, en el presupuesto inicial no se contempla gasto alguno en inversiones o transferencias de capital (Capítulo 6 y 7). Sin embargo en la ejecución presupuestaria del año 2013 a fecha 30 de octubre observamos que si se ha producido gasto en ambos capítulos por los siguientes importes:
- Capítulo 6 Inversiones Reales: 519.437 euros, de los cuales se han gastado 124.333 euros.
- Capítulo 7 Transferencias de Capital: 137.500 euros, de los cuales no se han gastado nada.
Para producirse estos gastos se debe de producir primero un ingreso y observando la documentación de la que disponemos, vemos que el ingreso proviene de un remanente de tesorería del año 2012 por valor de 652.927 euros, (se refleja en capítulo 8 de ingresos del presupuesto) es decir dinero que se dejó de gastar en ese año 2012. ¿Podríamos saber en qué se dejó de gastar ese dinero en el año 2012? Que por otra parte a la vista de los datos gran parte tampoco se va a gastar en 2013.
Asimismo, ¿Por qué no figura en el presupuesto ninguna inversión? Si la inversión no estaba reconocida en 2012 debería haber sido anulada. ¿Dónde figura esa cantidad?
